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Steedos 费用报销：智能、高效、一站式报销体验

在企业日常运营中，报销管理往往是财务工作中繁琐的一环。Steedos 费用报销管理解决方案，基于 Steedos 的低代码平台，为您打造一套全面、智能的报销流程管理系统，专注于为企业提供高效、规范的报销处理体验。

概览​

Steedos 费用报销管理解决方案是一套基于 Steedos 平台开发的低代码应用，旨在为企业提供一个高效、简便的报销管理工具。通过本解决方案，用户可以轻松完成从报销申请、审批到财务支付的全流程。

目标用户​

本解决方案主要面向中大型企业的财务部门、行政部门以及需要报销的员工。无论是总部还是分支机构，都可以通过本系统达到集中管理和审计的目的。

核心功能​

  1. 发票扫描识别：员工仅需扫描发票，系统自动读取并填充相关信息，简化数据输入过程。
  2. 真伪验证：自动对扫描的发票进行真伪验证，确保每一笔报销的合规性和真实性。
  3. 一键报销提交：简化报销申请流程，员工可以轻松一键提交报销，自动流转审批。
  4. 实时审批与通知：报销审批实时推进，相关人员实时收到通知，避免报销延误。
  5. 财务结算与分析：自动化财务结算，提供多维度的报销数据分析，助力财务决策。

特色亮点​

  1. 灵活性：基于 Steedos 低代码平台，企业可以根据自身业务需求进行深度定制。
  2. 自动化：支持发票扫描识别与真伪验证，大大减少了手工录入的工作量。
  3. 透明化：报销流程的每一步都有明确的记录和追踪，确保资金的合规流转。
  4. 集成性：可以轻松与其他财务、ERP系统进行集成，实现数据的无缝对接。
  5. 数据安全与保密：严格的数据保护措施，确保每一笔报销数据的安全与隐私。
  6. 移动友好：无论是PC还是移动设备，都可以流畅使用，满足现代企业移动办公的需求。

新建报销​

准备工作​

确保您已经收集并整理好了所有需要报销的发票和相关证明。

填写报销信息​

  1. 在"新建报销"界面，填写报销的基本信息，如报销金额、报销类别等。
  2. 如果涉及到差旅费、招待费等，确保填写详细的出差或招待事由、人员名单等。

发票上传与扫描​

  1. 选择"上传发票"，并将发票正面放在清晰的背景上进行拍摄。
  2. 系统会自动进行发票扫描和识别，您只需确认识别结果是否正确。
  3. 对于手动录入的发票，确保录入的信息与发票上的信息一致。

提交报销申请​

  1. 检查所有信息是否填写完整，并确保发票与报销信息相匹配。
  2. 点击"提交"按钮，您的报销申请就会进入审批流程。您可以在"我的报销"中随时查看报销的状态。

发票管理​

发票扫描与自动识别​

Steedos 的费用管理解决方案支持发票的自动扫描与识别功能，使得发票数据的录入变得更加快速和准确。操作步骤如下：

  1. 在“发票管理”模块中选择“扫描发票”。
  2. 将发票正面放在清晰的背景上进行拍摄或扫描。
  3. 上传发票图片，系统将自动进行发票内容的扫描和识别。
  4. 识别完成后，系统会显示识别出的发票信息，如发票号码、金额等，供用户确认。

手动录入发票​

尽管自动识别功能大大提高了效率，但在某些情况下，您可能需要手动录入发票信息。以下是手动录入的步骤：

  1. 在“发票管理”模块中选择“新增发票”。
  2. 根据发票的实际内容，填写发票号码、发票日期、金额、购买方、销售方等相关信息。
  3. 若有电子版的发票图片或扫描件，可以选择上传作为附件。
  4. 确认填写的信息无误后，点击“保存”。

发票真伪验证​

为了确保财务管理的合规性，Steedos 费用管理解决方案还提供了发票真伪验证功能。通过与国家税务总局的数据进行匹配，可以快速判断发票的真伪。

  1. 在“发票管理”模块中，选择需要验证的发票条目。
  2. 点击“验证真伪”按钮。
  3. 系统会自动与税务总局的数据进行对比，短时间内返回验证结果。
  4. 若发票为真，您可以继续后续的费用报销流程。若发票为假，系统会标记该发票并提示用户。

报销审批流程​

报销流转与通知​

当您提交一个报销申请后，该申请会按照预先设置的流程进行流转。流程中的每一步骤可能涉及一个或多个审批人。

  • 申请提交后，系统会自动通知第一位审批人。
  • 审批人可以通过邮件、短信或系统内通知查看待审批的报销申请。

审批操作与回复​

作为审批人，您可以对报销申请进行以下操作：

  1. 同意：如果您认为报销申请是合理的，可以选择同意。
  2. 驳回：如果您认为报销申请有问题，可以选择驳回。驳回时需要填写驳回原因。
  3. 回复：如果您对报销内容有疑问或需要进一步的信息，可以选择回复提出问题。

报销修改与再次提交​

如果报销申请被驳回，申请人可以根据审批人的反馈修改报销内容：

  1. 进入被驳回的报销申请详情页。
  2. 修改相关内容。
  3. 再次提交报销申请。

报销状态与查询​

查看报销状态​

在“报销管理”界面，您可以看到每一笔报销的当前状态，如“待审批”、“已批准”、“已驳回”。

报销详情与历史​

点击任一报销记录，您可以查看该报销的详细内容，包括：

  • 报销金额
  • 报销事由
  • 提交日期
  • 审批历史

导出报销记录​

如需将报销记录导出为电子文档，进行如下操作：

  1. 在“报销管理”界面选择需要导出的报销记录。
  2. 点击“导出”按钮。
  3. 选择导出格式，如Excel或PDF。
  4. 确定导出。

常见问题与解答​

Q: 发票扫描识别错误如何处理？
A: 您可以手动修改识别错误的部分，然后重新提交。

Q: 如何查询我的报销进度？
A: 在主界面，点击“我的报销”，即可查看所有报销申请的状态。

系统设置与集成​

报销类别与标准设置​

在Steedos报销管理解决方案中，管理员可以设定不同的报销类别，如差旅费、餐饮费、办公费等。对于每一种报销类别，还可以设置相应的报销标准，例如差旅费的日补标准、交通费的里程补贴等。

操作步骤：

  1. 进入“系统设置”页面。
  2. 选择“报销类别与标准”选项。
  3. 点击“添加”按钮，填写类别名称、描述及对应的报销标准。

报销流程自定义​

根据公司的实际需求，您可以自定义报销的审批流程，例如设定多级审批、指定审批人等。

操作步骤：

  1. 进入“系统设置”页面。
  2. 选择“报销流程设置”选项。
  3. 按照界面提示，拖拽或点击来添加、修改或删除审批节点。

API 接口设置​

报销管理系统需配置发票识别 API 和真伪验证API。